7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelet
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának
a) bevételi főösszegét 162.422 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 90.330 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek összegének teljesítése 86.217 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek összegének teljesítése 1.154 ezer forint
c) működési célú finanszírozási bevételek összegének teljesítése 7.029 ezer forint,
d) felhalmozási célú finanszírozási bevételek összegének teljesítése 68.022 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 73.956 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:
a) személyi juttatás 41.644 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 5.945 ezer forint,
c) dologi kiadás 18.669 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 5.913 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 500 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 0 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.285 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadás teljesítése 16.181 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadásból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 11.267 ezer forint,
b) beruházási kiadás 2.914 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 2.000 ezer forint.
(3) A finanszírozási kiadások összege 193 ezer forint.
(4) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi feladatonként.
7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet részletezi.
8. § Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2017-2020. években a 9. melléklet mutatja be.
10. § Az Önkormányzat 2017. évi maradványa 72.092 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyona 720.482 ezer forint, a vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
12. § Az Önkormányzat létszámkeretét és tényleges létszámát a 12. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 13. melléklet tartalmazza.
14. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalásról nem rendelkezett.
15. § Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújtott.
16. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege
Adatok ezer forintban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | |
1 | Intézményi működési bevétel | 9 375 | 10 403 | 8 315 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 43 919 | 46 897 | 41 681 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz | 169 | 169 | 88 |
4 | Közhatalmi bevételek | 32 860 | 32 902 | 30 609 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 5 117 | 5 405 | 5 524 |
6 | Működési bevétel összesen | 91 440 | 95 776 | 86 217 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 800 | 800 |
8 | Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 239 | 354 | 354 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 239 | 1 154 | 1 154 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 6 856 | 7029 | 7029 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 68 022 | 68022 | 68022 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 166 557 | 171 981 | 162 422 |
15 | Személyi juttatás | 47 940 | 49 358 | 41 644 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 780 | 6 963 | 5 945 |
17 | Dologi kiadás | 33 344 | 33 595 | 18 669 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 168 | 7 349 | 5 913 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 500 |
20 | Működési célú tartalék | 0 | 1908 | 0 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 440 | 1 285 |
22 | Működési kiadás összesen | 98 102 | 102 413 | 73 956 |
23 | Felújítás | 10 643 | 12 607 | 11 267 |
24 | Beruházás | 22 695 | 24 521 | 2 914 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 34 923 | 32 247 | 2 000 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 68 261 | 69 375 | 16 181 |
27 | Finanszírozási kiadások | 194 | 193 | 193 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 166 557 | 171 981 | 90 330 |
2. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2017. évben
Adatok ezer forintban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | |
1 | Intézményi működési bevétel | 9 375 | 10 403 | 8 315 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 43 919 | 46 897 | 41 681 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 169 | 169 | 88 |
4 | Közhatalmi bevételek | 32 860 | 32 902 | 30 609 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 5 117 | 5 405 | 5 524 |
6 | Működési bevétel összesen | 91 440 | 95 776 | 86 217 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 800 | 800 |
8 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről | 239 | 354 | 354 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 239 | 1 154 | 1 154 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 6 856 | 7029 | 7 029 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 68 022 | 68022 | 68 022 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 166 557 | 171 981 | 162 422 |
3. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezése
Adatok ezer forintban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | |
1 | Bérleti díj | 3 650 | 3650 | 2127 |
2 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 2 300 | 2300 | 2189 |
3 | Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés | 1 575 | 2117 | 2116 |
4 | Ellátási díj bevétel | 283 | 318 | 317 |
5 | Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások | 250 | 309 | 309 |
6 | Kamatbevétel | 100 | 102 | 102 |
7 | Osztalékbevétel | 0 | 263 | 263 |
8 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 115 | 114 |
9 | Egyéb működési bevétel | 0 | 2 | 1 |
10 | Kiszámlázott termék értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója | 1 217 | 1227 | 777 |
11 | Saját bevétel összesen: | 9 375 | 10 403 | 8 315 |
12 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
13 | Rendszeres segély átvett pénz | 0 | 0 | 0 |
14 | Mezőőri őrszolgálat működésének támogatása | 1 080 | 1080 | 1080 |
15 | Közcélú munkavégzők támogatása | 41 181 | 42790 | 38274 |
16 | nyári diákmunka program támogatása | 0 | 997 | 847 |
17 | Egyéb átvett pénzeszköz | 1 658 | 2030 | 1480 |
18 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 43 919 | 46 897 | 41 681 |
19 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 |
20 | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
21 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 80 | 80 | 0 |
22 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 89 | 89 | 88 |
23 | Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen | 169 | 169 | 88 |
24 | Közhatalmi bevételek | |||
25 | Iparűzési adó | 25 000 | 25000 | 23422 |
26 | Építményadó | 3 300 | 3300 | 2901 |
27 | Magánszemélyek kommunális adója | 660 | 702 | 701 |
28 | Pótlékok, bírságok bevétele | 100 | 100 | 70 |
29 | Gépjármű adó | 1 500 | 1500 | 1494 |
30 | Helyi jövedéki adó | 0 | 0 | 0 |
31 | Mezőőri járulék bevétele | 2 300 | 2300 | 2021 |
32 | Közhatalmi bevételek összesen | 32 860 | 32 902 | 30 609 |
33 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | |||
34 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 | 0 |
35 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 1 572 | 1572 | 1572 |
36 | Közvilágítás támogatása | 2 528 | 2528 | 2528 |
37 | Köztemető fenntartás támogatása | 100 | 100 | 100 |
38 | Közutak fenntartásának támogatása | 1 235 | 1235 | 1235 |
39 | Beszámítás összege | -9 009 | -9009 | -9009 |
40 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3 500 | 3500 | 3500 |
41 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 1 129 | 1325 | 1445 |
42 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 0 | 0 |
43 | Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz | 0 | 0 | 0 |
44 | Falugondnoki szolgáltatás | 2 500 | 2500 | 2500 |
45 | Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár | 1 200 | 1200 | 1200 |
46 | Központosított működési célú támogatás | 74 | 74 | 74 |
47 | Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék és kiegészítő támogatás | 288 | 278 | 278 |
48 | Garantált bérminimum emelése valamint a szociális hozzájárulás adó kompenzációja | 0 | 102 | 101 |
49 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 5 117 | 5 405 | 5 524 |
50 | Működési bevétel összesen | 91 440 | 95 776 | 86 217 |
51 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 |
52 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
53 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 800 | 800 |
54 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
55 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
56 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen | 0 | 800 | 800 |
57 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 | 0 |
58 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele | 0 | 0 | 0 |
59 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen | 0 | 0 | 0 |
60 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 39 | 39 | 39 |
61 | Lakáskölcsön visszafizetés | 200 | 315 | 315 |
62 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 239 | 354 | 354 |
63 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
64 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 |
65 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 |
66 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. | 0 | 0 | 0 |
67 | Felhalmozási bevételek összesen | 239 | 1 154 | 1 154 |
4. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2017. évben
Adatok ezer forintban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | |
1 | Személyi juttatás | 47 940 | 49 358 | 41 644 |
2 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 780 | 6 963 | 5 945 |
3 | Dologi kiadás | 33 344 | 33 595 | 18 669 |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 168 | 7 349 | 5 913 |
5 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 500 |
6 | Működési célú tartalék | 0 | 1 908 | 0 |
7 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 440 | 1 285 |
8 | Működési kiadás összesen | 98 102 | 102 413 | 73 956 |
9 | Felújítás | 10 643 | 12 607 | 11 267 |
10 | Beruházás | 22 695 | 24 521 | 2 914 |
11 | Egyéb felhalmozási kiadás | 34 923 | 32 247 | 2 000 |
12 | Felhalmozási kiadás összesen | 68 261 | 69 375 | 16 181 |
13 | Finanszírozási kiadások | 194 | 193 | 193 |
14 | Tárgyévi kiadás összesen | 166 557 | 171 981 | 90 330 |
5. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 2017. évben
Adatok ezer forintban
A | B | C | D | E | |
Kormányzati funkció | megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | |
1 | 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. | |||
2 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dologi kiadás | 2 425 | 2425 | 281 | |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
7 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
9 | Működési kiadás összesen | 2 425 | 2 425 | 281 | |
10 | 045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | |||
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
13 | Dologi kiadás | 2 235 | 1355 | 111 | |
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
16 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
18 | Működési kiadás összesen | 2 235 | 1 355 | 111 | |
19 | 066010 | Zöldterület kezelés (parkgondozás | |||
20 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
22 | Dologi kiadás | 1 572 | 1572 | 550 | |
23 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
24 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
25 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
26 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
27 | Működési kiadás összesen | 1 572 | 1 572 | 550 |
28 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység |
29 | Személyi juttatás | 6 193 | 6212 | 6211 | |
30 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 419 | 1400 | 1371 | |
31 | Dologi kiadás | 1 200 | 1300 | 1238 | |
32 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 6 585 | 6585 | 5384 | |
33 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
34 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
35 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
36 | Működési kiadás összesen | 15 397 | 15 497 | 14 204 |
37 | 063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása |
38 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
39 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
40 | Dologi kiadás | 63 | 63 | 47 | |
41 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
42 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
43 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
44 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
45 | Működési kiadás összesen | 63 | 63 | 47 | |
46 | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | |||
47 | Személyi juttatás | 35 279 | 35279 | 27972 | |
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 881 | 3881 | 3112 | |
49 | Dologi kiadás | 8 653 | 8803 | 6211 | |
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 61 | 61 | |
51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
54 | Működési kiadás összesen | 47 813 | 48 024 | 37 356 | |
55 | 064010 | Közvilágítás | |||
56 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
57 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
58 | Dologi kiadás | 2 528 | 2528 | 947 | |
59 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
60 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
61 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
62 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
63 | Működési kiadás összesen | 2 528 | 2 528 | 947 | |
64 | 066020 | Községgazdálkodás | |||
65 | Személyi juttatás | 0 | 817 | 698 | |
66 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 180 | 154 | |
67 | Dologi kiadás | 8 438 | 7836 | 3686 | |
68 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 44 | 44 | 44 | |
69 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
70 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
71 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
72 | Működési kiadás összesen | 8 482 | 8 877 | 4 582 | |
73 | 018020 | Központi költségvetési befizetések | |||
74 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
75 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
76 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
77 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 240 | 240 | 239 | |
78 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
79 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
80 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
81 | Működési kiadás összesen | 240 | 240 | 239 | |
82 | 096015 | Gyermekétkeztetés | |||
83 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
84 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
85 | Dologi kiadás | 2 019 | 2215 | 1713 | |
86 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
87 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
88 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
89 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
90 | Működési kiadás összesen | 2 019 | 2 215 | 1 713 |
91 | 031030 | Közterület rendjének fenntartása (Mezőőri szolgálat) |
92 | Személyi juttatás | 2712 | 2731 | 2639 | |
93 | Munkaadókat terhelő járulék | 580 | 561 | 560 | |
94 | Dologi kiadás | 200 | 200 | 136 | |
95 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
96 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
97 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
98 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
99 | Működési kiadás összesen | 3 492 | 3 492 | 3 335 | |
100 | 091140 | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | |||
101 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
102 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
103 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
104 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 114 | 114 | 0 | |
105 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
106 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
107 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
108 | Működési kiadás összesen | 114 | 114 | 0 |
109 | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
110 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
111 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
112 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
113 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 120 | 0 | |
114 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
115 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
116 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
117 | Működési kiadás összesen | 0 | 120 | 0 |
118 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
119 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
120 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
121 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
122 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
123 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
124 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
125 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2070 | 915 | |
126 | Működési kiadás összesen | 2 070 | 2 070 | 915 | |
127 | 103010 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása | |||
128 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
129 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
130 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
131 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
132 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
133 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
134 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
135 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | |
136 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása | |||
137 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
138 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
139 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
140 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
141 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
142 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
143 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 370 | 370 | |
144 | Működési kiadás összesen | 0 | 370 | 370 | |
145 | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |||
146 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
147 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
148 | Dologi kiadás | 441 | 545 | 466 | |
149 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
150 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
151 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
152 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
153 | Működési kiadás összesen | 441 | 545 | 466 | |
154 | 107055 | Falugondnoki szolgáltatás | |||
155 | Személyi juttatás | 2 259 | 2278 | 2276 | |
156 | Munkaadókat terhelő járulék | 546 | 527 | 526 | |
157 | Dologi kiadás | 771 | 771 | 416 | |
158 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
159 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
160 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
161 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
162 | Működési kiadás összesen | 3 576 | 3 576 | 3 218 | |
163 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | |||
164 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
165 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
166 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
167 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
168 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 500 | |
169 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
170 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
171 | Működési kiadás összesen | 800 | 800 | 500 | |
172 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||
173 | Személyi juttatás | 1 497 | 2041 | 1848 | |
174 | Munkaadókat terhelő járulék | 354 | 414 | 222 | |
175 | Dologi kiadás | 13 | 13 | 0 | |
176 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
177 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
178 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
179 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
180 | Működési kiadás összesen | 1 864 | 2 468 | 2 070 | |
181 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | |||
182 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
183 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
184 | Dologi kiadás | 1 200 | 803 | 803 | |
185 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
186 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
187 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
188 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
189 | Működési kiadás összesen | 1 200 | 803 | 803 | |
190 | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | |||
191 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
192 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
193 | Dologi kiadás | 600 | 600 | 32 | |
194 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
195 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
196 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
197 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
198 | Működési kiadás összesen | 600 | 600 | 32 | |
199 | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatás | |||
200 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
201 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
202 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
203 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 142 | 142 | 142 | |
204 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
205 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
206 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
207 | Működési kiadás összesen | 142 | 142 | 142 | |
208 | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | |||
209 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
210 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
211 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
212 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 43 | 43 | 43 | |
213 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
214 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
215 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
216 | Működési kiadás összesen | 43 | 43 | 43 | |
217 | 106020 | Lakásfenntartással összefüggő ellátások | |||
218 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
219 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
220 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
221 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
222 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
223 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
224 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
225 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | |
226 | 045161 | Kerékpárutak üzemeltetése | |||
227 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
228 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
229 | Dologi kiadás | 0 | 963 | 963 | |
230 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
232 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
233 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
234 | Működési kiadás összesen | 0 | 963 | 963 | |
235 | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat | |||
236 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
237 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
238 | Dologi kiadás | 986 | 986 | 454 | |
239 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
240 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
241 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
242 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
243 | Működési kiadás összesen | 986 | 986 | 454 |
244 | 082091 | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
245 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
246 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
247 | Dologi kiadás | 0 | 617 | 615 | |
248 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
249 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
250 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
251 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
252 | Működési kiadás összesen | 0 | 617 | 615 | |
253 | Összesen: | ||||
254 | Személyi juttatás | 47 940 | 49 358 | 41 644 | |
255 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 780 | 6 963 | 5 945 | |
256 | Dologi kiadás | 33 344 | 33 595 | 18 669 | |
257 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 168 | 7 349 | 5 913 | |
258 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 500 | |
259 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
260 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 440 | 1 285 | |
261 | Működési kiadás összesen | 98 102 | 100 505 | 73 956 |
6. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok ezer forintban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | |
1 | Felújítások | |||
2 | Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója | 1143 | 1143 | 33 |
3 | Önkormányzati ingatlanok villamos biztonságtechnikai felújítása | 3000 | 3000 | 2770 |
4 | Mártírok útja felújítása | 6 500 | 6500 | 6500 |
5 | Út felújítás (Kossuth úti parkoló és Temető út) | 1964 | 1964 | |
6 | Felújítások összesen | 10 643 | 12 607 | 11 267 |
7 | Beruházások | |||
8 | Kerékpárút, Kisezüsti út építés saját erő TOP pályázat | 20 000 | 20000 | 0 |
9 | Közút program gép beszerzés | 1005 | 1005 | 1005 |
10 | Nagyteljesítményű monochrom MF gép beszerzés | 762 | 599 | 581 |
11 | Mezőőri szoftver beszerzés | 293 | 293 | 292 |
12 | Aprító gép beszerzés | 635 | 635 | 0 |
13 | Bontókalapács vásárlás | 0 | 88 | 88 |
14 | Elektromos vízmelegítő vásárlás | 0 | 35 | 35 |
15 | színpadtechnika vásárlás | 0 | 150 | 150 |
16 | Szárzúzó vásárlás | 0 | 677 | 677 |
17 | Irodai szék vásárlás | 0 | 63 | 62 |
18 | Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Ágvágó vásárlás | 0 | 7 | 6 |
19 | Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Búvárszivattyú vásárlás | 0 | 19 | 18 |
20 | Települési arculati kézikönyv elkészítés | 0 | 950 | 0 |
21 | Beruházások összesen | 22 695 | 24 521 | 2 914 |
22 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
23 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 |
24 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 1600 | 1600 |
25 | Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása | 0 | 0 | 0 |
26 | Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás | 0 | 0 | 0 |
27 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 |
28 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása civil szervezetnek | 0 | 0 | 0 |
29 | Első lakáshoz jutók kölcsöne | 400 | 400 | 400 |
30 | Felhalmozási célú tartalék | 34523 | 30247 | 0 |
31 | Egyéb fejlesztési kiadások összesen | 34 923 | 32 247 | 2 000 |
32 | Finanszírozási kiadások | 194 | 193 | 193 |
33 | Finanszírozási kiadások összesen | 194 | 193 | 193 |
7. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi feladatfinanszírozása
Adatok ezer forintban
A | B | C | D | E | F | G | |
Megnevezés | Állami támogatás | Saját bevétel | Átvett pénzeszköz | Bevétel összesen | 2017. évi működési kiadás | műk hiány "-" többlet "+" | |
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | ||||
2 | Települési Önkormányzat működési általános támogatása | 0 | 0 | ||||
3 | Önkormányzati Hivatal működési Támámogatás -igazgatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 5384 | -5384 |
4 | Települési önkormányzat Működési Általános támogatás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5384 | -5384 |
5 | Település -üzemeltetés feladatok támogatása | 0 | 0 | ||||
6 | Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat | 1572 | 0 | 0 | 1572 | 550 | 1022 |
7 | Közvilágítás | 2528 | 0 | 0 | 2528 | 947 | 1581 |
8 | Köztemető | 100 | 0 | 0 | 100 | 32 | 68 |
9 | Közutak. Fenntartása | 1235 | 0 | 0 | 1235 | 111 | 1124 |
10 | Kerékpárutak üzemeltetése | 0 | 963 | -963 | |||
11 | Beszámítás összege | -9009 | 0 | 0 | -9009 | 0 | -9009 |
12 | Központi költségv etési befizetések | 239 | -239 | ||||
13 | Településüzemeltetés összesen | -3574 | 0 | 0 | -3574 | 2842 | -6416 |
14 | Egyéb önkormányzati kötelező feladatok | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 |
15 | Polgármester, alpolgármester bére | 0 | 0 | 0 | 0 | 6719 | -6719 |
16 | Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége | 102 | 1238 | ||||
17 | Mezőőri feladtaok | 50 | 2021 | 1080 | 3151 | 3335 | -184 |
18 | Települési hulladék kezelés | 0 | 0 | 449 | 449 | 281 | 168 |
19 | Város és község gazdálkodás | 74 | 424 | 847 | 1345 | 4582 | -3237 |
20 | Lakóingatlan bérbeadása | 0 | 2189 | 0 | 2189 | 0 | 2189 |
21 | Nem lakóingatlan bérbeadása | 0 | 2966 | 0 | 2966 | 454 | 2512 |
22 | Vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 63 |
23 | Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 1091 | 1091 | 2070 | -979 |
25 | Közmunka mintaprogram | 0 | 2231 | 37932 | 40163 | 37356 | 2807 |
26 | Család és gyermekjóléti központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | -43 |
27 | Család és gyermekjóléti szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | -142 |
28 | Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen | 3624 | 9933 | 41399 | 54854 | 56267 | -1413 |
29 | Szociális és gyemekjóléti feladatok támogatása | 120 | 120 | 285 | -165 | ||
30 | Települési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | -630 |
31 | Falugondnoki feladatok | 2829 | 0 | 0 | 2829 | 3218 | -389 |
32 | Gyermekétkeztetés | 1048 | 403 | 0 | 1451 | 1713 | -262 |
33 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 277 | 0 | 0 | 0 | 466 | -466 |
34 | Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátás | 0 | 0 | 370 | 370 | 370 | 0 |
35 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 4274 | 403 | 370 | 4400 | 6682 | -2282 |
36 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | ||||
37 | Könyvtári szolgáltatás | 803 | 803 | 803 | 0 | ||
38 | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 397 | 397 | 615 | |||
39 | Kötelező feladat közművelődés összesen | 1200 | 1200 | 1418 | -218 | ||
40 | Kötelező feladatok összesen | 5524 | 10336 | 41769 | 56880 | 72593 | -15713 |
41 | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||
42 | Képviselők tiszteletdíja | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | -863 |
43 | Civil szervezetek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | -500 |
44 | Önként vállalt feladatok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363 | -1363 |
45 | Önkormányzati egyéb saját bevételek | 0 | 0 | ||||
46 | Helyi adóbevételek | 0 | 28588 | 0 | 28588 | 0 | 28588 |
47 | Önkormányzati saját bevételek + adó bevételek mely a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítését szolgál | 0 | 28588 | 0 | 28588 | 0 | 28588 |
49 | Összesen | 5524 | 38924 | 41769 | 86217 | 73956 | 12261 |
50 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Működési bevétel és kiadás összesen | 5524 | 38924 | 41769 | 86217 | 73956 | 12261 |
8. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve
Adatok ezer forintban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
Megnevezés | 2017. évi Eredeti előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | |
1 | Bevételek | ||||||||||||||||
2 | Intézményi működési bevételek | 9 375 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 784 | 9 375 | 10 403 | 8 315 |
3 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 43 919 | 3 660 | 3 660 | 3 660 | 3 660 | 3 660 | 3 660 | 3 660 | 3 660 | 3 660 | 3 660 | 3 660 | 3 659 | 43 919 | 46 897 | 41 681 |
4 | Műk célú átvett pénzeszköz | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 169 | 169 | 88 |
5 | Közhatalmi bevételek | 32 860 | 150 | 150 | 13 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 13 180 | 150 | 150 | 5 150 | 32 860 | 32 902 | 30 609 |
6 | Önkormányzati működési költségvetési támogatás | 5 117 | 431 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 5 117 | 5 405 | 5 524 |
7 | Műk. Bevétel összesen | 91 440 | 5 022 | 5 017 | 18 047 | 5 017 | 5 017 | 5 017 | 5 106 | 5 017 | 18 047 | 5 017 | 5 017 | 10 099 | 91 440 | 95 776 | 86 217 |
8 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
9 | Felhalmozási célú támog, kölcsön allamháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 239 | 17 | 17 | 56 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 239 | 354 | 354 |
11 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Felhalmozási bevételek összesen | 239 | 17 | 17 | 56 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 239 | 1 154 | 1 154 |
13 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 6 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 856 | 6 856 | 7 029 | 7 029 | |
14 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 68 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 022 | 68 022 | 68 022 | 68 022 |
15 | Összes bevétel | 166 557 | 5 039 | 5 034 | 18 103 | 5 034 | 5 033 | 5 034 | 5 122 | 5 034 | 18 063 | 5 034 | 5 033 | 84 994 | 166 557 | 171 981 | 162 422 |
16 | Kiadások | ||||||||||||||||
17 | Személyi juttatás | 47 940 | 3 995 | 3 995 | 3 995 | 3 995 | 3 995 | 3 995 | 3 995 | 3 995 | 3 995 | 3 995 | 3 995 | 3 995 | 47 940 | 49 358 | 41 644 |
18 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 780 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 6 780 | 6 963 | 5 945 |
19 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 33 344 | 2 779 | 2 778 | 2 779 | 2 778 | 2 779 | 2 778 | 2 779 | 2 778 | 2 779 | 2 779 | 2 779 | 2 779 | 33 344 | 33 595 | 18 669 |
20 | Működési célú támogatás értékű kiadás | 7 168 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 409 | 7 168 | 7 349 | 5 913 |
21 | Műk célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 800 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 800 | 800 | 500 |
22 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 908 | 0 |
23 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 2 070 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 178 | 2 070 | 2 440 | 1 285 |
24 | Összesen | 98 102 | 8 258 | 7 510 | 7 591 | 7 590 | 7 591 | 7 590 | 10 603 | 7 590 | 7 591 | 7 591 | 7 591 | 11 006 | 98 102 | 102 413 | 73 956 |
25 | Felújítás | 10 643 | 0 | 0 | 3 000 | 1 143 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 643 | 12 607 | 11 267 |
26 | Beruházás | 22 695 | 0 | 635 | 1 005 | 762 | 293 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 22 695 | 24 521 | 2 914 |
27 | Egyéb felhalmozási kiadások | 34 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 34 523 | 34 923 | 32 247 | 2 000 |
28 | Felhalmozási kiadás | 68 261 | 0 | 635 | 4 005 | 1 905 | 6 993 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 34 523 | 68 261 | 69 375 | 16 181 |
29 | Finianszírozási kiadások | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 193 | 193 |
30 | Összes kiadás | 166 557 | 8 452 | 8 145 | 11 596 | 9 495 | 14 584 | 7 590 | 10 603 | 7 590 | 27 591 | 7 591 | 7 591 | 45 529 | 166 557 | 171 981 | 90 330 |
9. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017. évi tény és 2018. 2019. 2020. évi tervezett alakulása
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | |
megnevezés | 2017. tény | 2018. terv | 2019. terv | 2020. terv | |
1 | Intézményi működési bevétel | 8 315 | 8 275 | 8275 | 8275 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 41 681 | 61 941 | 27402 | 27402 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz | 88 | 124 | 0 | 0 |
4 | Közhatalmi bevételek | 30 609 | 29 960 | 29960 | 29960 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 5 524 | 6 671 | 6671 | 6671 |
6 | Működési bevétel összesen | 86 217 | 106 971 | 72 308 | 72 308 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 800 | 0 | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 354 | 280 | 280 | 280 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 1 154 | 280 | 280 | 280 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 7 029 | 12 655 | 13585 | 18804 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 68 022 | 59 437 | 10520 | 10520 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 162 422 | 179 343 | 96 693 | 101 912 |
15 | Személyi juttatás | 41 644 | 47 786 | 40250 | 44275 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 5 945 | 6 863 | 4945 | 4846 |
17 | Dologi kiadás | 18 669 | 48 460 | 29933 | 30831 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 5 913 | 7 519 | 7895 | 8290 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 500 | 800 | 800 | 800 |
20 | Működési célú tartalék | 0 | 5 835 | 0 | 0 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 285 | 2 070 | 2070 | 2070 |
22 | Működési kiadás összesen | 73 956 | 119 333 | 85 893 | 91 112 |
23 | Felújítás | 11 267 | 7 067 | 1200 | 1200 |
24 | Beruházás | 2 914 | 21 850 | 10000 | 10000 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 2 000 | 30 800 | 800 | 800 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 16 181 | 59 717 | 10 800 | 10 800 |
27 | Finanszírozási kiadások | 193 | 293 | 0 | 0 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 90 330 | 179 343 | 96 693 | 101 912 |
10. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi maradványa
Adatok ezer forintban
A | B | |
Megnevezés | Összeg | |
1 | Alaptevékenység költségvetési bevétele | 87371 |
2 | Alaptevékenység költségvetési kiadása | 90137 |
3 | Alaptevékenység költségvetése egyenlege | -2766 |
4 | Alaptevékenység finanszírozási bevétele | 75051 |
5 | Alaptevékenység finanszírozási kiadása | 193 |
6 | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 74858 |
7 | Összes maradvány | 72092 |
8 | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 72092 |
9 | Alaptevékenység szabad maradványa | 0 |
11. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi vagyon kimutatása
Adatok ezer forintban
A | B | C | D |
2017. év |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ ESZKÖZÖK | Bruttó | Écs | Nettó | |
érték | érék | |||
1 | I. Immateriális Javak | 10279 | 10073 | 206 |
2 | Korlátozottan forgalomképes vagyoni étékű jog | 322 | 290 | 32 |
3 | Korlátozottan forgalomképes szellemi termék | 9727 | 9727 | 0 |
4 | Forgalomképes szellemi termék | 230 | 56 | 174 |
5 | II.Tárgyi eszközök | 844974 | 128294 | 716680 |
6 | II/1.Törzs vagyon | 842724 | 128294 | 714430 |
7 | a. Forgalomképtelen ingatlanok | 603591 | 65353 | 538238 |
8 | Földterület | 25806 | 0 | 25806 |
9 | Telek | 388 | 0 | 388 |
10 | Épület | 1597 | 398 | 1199 |
11 | Építmények | 575800 | 64955 | 510845 |
12 | b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok | 128725 | 26653 | 102072 |
13 | Földterület | 3607 | 0 | 3607 |
14 | Telek | 2573 | 0 | 2573 |
15 | Épület | 83679 | 18272 | 65407 |
16 | Ültetvény | 2489 | 0 | 2489 |
17 | Építmények | 36377 | 8381 | 27996 |
18 | II/2. Forgalomképes ingatlanok | 76653 | 9977 | 66676 |
19 | Földterület | 9424 | 0 | 9424 |
20 | Telek | 19024 | 0 | 19024 |
21 | Épületek | 47354 | 9920 | 37434 |
22 | Építmények | 851 | 57 | 794 |
23 | II/3. Egyéb tárgyi eszközök | 33755 | 26311 | 7444 |
24 | Gépek berendezések | 20098 | 16518 | 3580 |
25 | Járművek | 13657 | 9793 | 3864 |
26 | Beruházások | 2250 | 0 | 2250 |
27 | Tartós részesedés | |||
28 | ALFÖLDVÍZ ZRT-ben | 3346 | 0 | 3346 |
29 | GYOMAKÖZSZOLG KFT-ben | 250 | 0 | 250 |
30 | Tartós részesedés összesen | 3596 | 0 | 3596 |
31 | Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett ezközök | 855253 | 138367 | 720482 |
12. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2017. évre jóváhagyott és tényleges feladatonkénti létszáma
A | B | C | |
Feladat megnevezése | 2017. évi | 2017. évi átlagos | |
jóváhagyott létszám (fő) | statisztikai állományi létszám | ||
1 | Közalkalmazotti jogviszony alapján | ||
2 | Közterület rendjének fenntartása Mezőőr | 1 | 1 |
3 | Falugondnoki szolgálat | 1 | 1 |
4 | Önkormányzati jogalkotás és általános igazgatási tevékenység | ||
5 | Főállású polgármester | 1 | 1 |
6 | Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők | 4 | 0 |
7 | Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság | 18 | 16 |
8 | Közfoglalkoztatási mintaprogram közút | 10 | 8 |
9 | Közfoglalkoztatási mintaprogram belvíz | 6 | 4 |
10 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 | 1 |
11 | Létszámkeret összesen | 42 | 32 |
13. melléklet a 7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása
Adatok ezer Ft-ban
A | B | |
Megnevezés | Összeg | |
1 | Helyi adóból származó bevétel | 28588 |
2 | Önkorányzati vagyon értékesítés és hasznosításából származó bevétel | 4316 |
3 | Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel | 263 |
4 | Tárgyieszköz és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel | 800 |
5 | Bírságok, pótlékok és díjbevételek | 70 |
6 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 |
7 | Összes saját bevétel | 34037 |
8 | Összes saját bevétel 50%-a | 17018 |
Az Önkormányzat 2017. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 17.018 ezer Ft.